ASX : l'autopsie du suspect

Le cri : flux de puts à 11.2 écarts-type de ses habitudes le 22.10.2026 ; 2.2 M$ nets en une séance. Aujourd'hui (29.10) : +0.0 σ, ; ; flux redevenu ordinaire. Cours 43.92 $ (fourchette 52 semaines 21 à 48).

Accumulation discrète : l'essentiel du flux est passé en ordres moyens, sous le seuil des grosses alertes ; le motif ROKU, la signature la plus sérieuse de notre catalogue.

Indice de discrétion : 100 % ; part du flux net passée hors des grosses transactions directionnelles visibles (les spreads multi-jambes sont exclus du « visible » : plomberie). Lecture : maximale ; le motif Roku type. Hypothèse maison en cours de rejeu : plus le flux est dissimulé, plus il est sérieux ; vérifiée sur le motif Roku, généralisation à l'épreuve du backtest.

🕵️ L'empreinte de l'initié

Aucun contrat des dix dernières séances ne porte la signature mesurée (étude 36 : hors de la monnaie de 3 à 30 %, 45 jours au plus, encours construit à l'ask d'au moins 200 contrats et 50 k$). Le pari court des baleines, quand il existe, se lit dans le fil ci-dessus.

🧭 L'avis du jour, 29.10.2026 · écrit depuis les données, régénéré chaque soir

➡️ AVEC LA TENDANCE : le titre est à +8 % de sa moyenne de 50 séances dans le sens du pari. Information, pas un facteur. Mesure de l'étude 70 sur l'année : à 10 % et plus au-dessus, 42.7 % de gagnants et 47.5 % d'échecs contre 40.7 / 40.5 % pour l'ensemble.

🌥️ Ichimoku : Ichimoku quotidien : cours AU-DESSUS du nuage depuis 3 barre(s) (+8,1 % du dessus, +15,0 % du dessous) ; Tenkan sous Kijun ; Chikou baissier ; nuage à venir rouge ; motif haussier : appui sur le dessus du nuage le 10 à 27 puis repart · Ichimoku 5 minutes : cours AU-DESSUS du nuage depuis 156 barre(s) (+1,0 % du dessus, +1,8 % du dessous) ; Tenkan au-dessus Kijun ; Chikou haussier ; nuage à venir vert · RSI (14) : pas de divergence lisible ; RSI du jour 54.2
Mesure de l'étude 75 sur l'année, puts avec le cours au-dessus du nuage au jour du cri : 42,8 % de gagnants et 37,0 % d'échecs (n 381) ; le motif du tampon, absent ici, fait 42,9 % de gagnants et 33,3 % d'échecs (n 84). Information, pas un facteur : le juge ne la pèse pas.

Le cri. 22.10, 2,2 M$ nets de puts à 11,2 écarts-type de ses habitudes, cours 37,74 $ ; forme : non lue ; calibre B ; recharge le lendemain +0,2 M$ contre 0,5 requis : non.

Depuis. 5 séance(s) : titre 37,74 → 42,85 (+13,6 %, contre le pari) ; flux net dans le sens depuis l'alerte +0,3 M$ ; les dernières séances : 23.10 +0,2, 26.10 +0,1, 27.10 +0,1, 28.10 0,0. ni tenue ni lâché : 0 jour(s) de recharge en argent sur 3, encours qui monte, et 0 séance(s) sur 3 avec au moins 0,25 M$ d'encours neuf à l'ask contrat par contrat

La tendance (étude 41). soutien hebdomadaire intacte (droite à 39,4 $, écart +11,5 %) ; MM50 41,2 $ ; plus haut 52 semaines 47,9 $, plus bas 20,5 $. Dans cet état, les cris de puts font 33,2 % de mouvements de 8 % contre 24,2 % au hasard (excès +8,9, n = 208).

Le catalyseur. publication de résultats le 29.10 (dans 0 jour(s), confirmée par le calendrier Nasdaq).

L'empreinte de l'initié. aucun contrat ne porte la signature (hors de la monnaie de 3 à 30 %, 45 jours au plus, encours construit à l'ask) sur les dix dernières séances.

Le verdict. SURVEILLER : calibre B par l'encours neuf à l'ask, la recharge lue contrat par contrat (+12 points), mais fenêtre d'entrée close : J+5, la doctrine mesurée entre entre J0 et J+2, jamais après (étude 3) ; pas de nouvelle entrée ; le dossier reste au tableau jusqu'à l'échéance du contrat visé ; frein mesuré (étude 49, adopté le 04.10) : le mouvement est déjà fait, 11,0 % dans le sens le jour du cri ; après un tel jour, le retour de 8 % à l'opposé arrive 61,5 % du temps contre 50,5 % pour la suite (n = 823) ; quart de taille au plus ; filtre des positions gardées (étude 53, adopté le 11.10) : au matin de J+1 les positions du cri n'ont PAS été gardées, encours 208 → 325 sur 436 traités (27 %) ; mesuré, ces cris vont à l'opposé 39,6 % du temps contre 31,3 % quand elles sont gardées : pas d'entrée ; tendance : titre à 8,1 % au-dessus de sa moyenne de 50 séances dans le sens du pari (avec la tendance) ; information, pas un facteur. Pronostic distribution : calls vendus 8.6 M$ à z −13 : chance mesurée d'un mouvement de 8 % dans le sens en dix séances 41,1 % contre 26,6 % au hasard ; facteurs : distribution : calls vendus 8.6 M$ à z −13 (+14 pts, n = 370) ; encours neuf à l'ask 9.2 M$ (5 séances) (+12 pts, n = 152).

Ce qui changerait l'avis. une entrée tardive à J+4 sur la tenue (puts avec recharge : ×0,94 sur 23 lignes, la seule poche positive).

Recherche impersonnelle, jamais un ordre : la décision appartient au lecteur.

Ce que les baleines ont acheté

Aucun ordre isolé n'a été relevé par le flux d'alertes le jour du cri : les contrats réellement chargés ce jour-là sont dans le fil ci-dessus (variation d'encours, contrat par contrat).

⚠️ Le piège des échéances chez Swissquote : leur liste mélange hebdomadaires et mensuelles sous le même libellé de mois. Prenez toujours le 3ᵉ vendredi du mois : la mensuelle, celle des baleines ; et jamais une date voisine : une weekly au carnet maigre peut mourir deux semaines avant la nouvelle. En cas de doute, comparez les « Intérêts ouverts » : la mensuelle en a des centaines, la weekly quelques dizaines. Les échéances exactes sont dans la colonne ci-dessus.

Résultats le 29.10.2026 : mouvement attendu ±4.76 $. Réactions passées (lendemain) : +11.7 %, +1.7 %, −0.3 %, +4.2 %, −8.0 %, +0.3 %, +5.6 %, −2.4 %.

Les contrats les plus traités du jour

Les contrats les plus échangés AUJOURD'HUI, pas ceux du jour du cri (qui sont dans le fil) ; ils se déduisent du volume du jour (dates ISO année-mois-jour ; le code OPRA encode AAMMJJ) :

La structure du momentum

Aucune structure exploitable n'est visible sur le momentum hebdomadaire de ce titre ; ni plancher, ni verrou récemment touchés. Le pari des baleines est donc sans appui structurel : c'est une information en soi, et une raison de plus de garder la taille petite.

put 42.5 · échéance 15.01.2027 : payé 3.61 $ (IV 55 %, thêta −0.03) ASX270115P00042500copier

Chez Swissquote : ouvrir ASX → onglet Options → échéance 15.01.27 → strike 42.5 → Put. Libellé affiché chez eux : ASX JAN27 42.5Pcopier

put 35 · échéance 16.04.2027 ; payé 2.45 $ (IV 57 %, thêta −0.01) ASX270416P00035000copier

Chez Swissquote : ouvrir ASX → onglet Options → échéance 16.04.27 → strike 35 → Put. Libellé affiché chez eux : ASX APR27 35Pcopier

Recherche impersonnelle, diffusée à l'identique à tous ; jamais une recommandation personnalisée ni un ordre. Sur les actions, un choc de flux sur douze seulement s'avère informé (mesuré sur 183 cas). La perte maximale d'une option achetée est la prime versée ; la taille reste petite. Relevé du 29.10.2026.