CYRX : l'autopsie du suspect

Le cri : flux de calls à 43.9 écarts-type de ses habitudes le 22.10.2026 ; 2.6 M$ nets en une séance. Aujourd'hui (29.10) : +0.0 σ, ; ; flux redevenu ordinaire. Cours 18.64 $ (fourchette 52 semaines 8 à 19).

La forme du cri (étude 38, lue contrat par contrat au jour J) : des petits contrats : aucun contrat de 100 k$ n'atteint le crible du jour. Mesuré : en calls, aucun excès (−1,8 point, n = 368), plafond C. Le bloc sec à l'ask n'existe presque pas, deux cris sur 1'963 : la lecture « accumulation discrète » ne s'applique pas ici.

Discrétion : sans objet. 76 % du flux du jour est passé au parquet, en multi-jambes ou sans côté, et 100 % de la prime porte sur des contrats dont l'encours n'a pas bougé le lendemain (position roulée, fermée ou croisée) : le sens du flux n'est pas lisible à la prime nette, et l'indice de discrétion (100 %) ne dit rien ici. Plafond C.

🕵️ L'empreinte de l'initié

Aucun contrat des dix dernières séances ne porte la signature mesurée (étude 36 : hors de la monnaie de 3 à 30 %, 45 jours au plus, encours construit à l'ask d'au moins 200 contrats et 50 k$). Le pari court des baleines, quand il existe, se lit dans le fil ci-dessus.

🧭 L'avis du jour, 29.10.2026 · écrit depuis les données, régénéré chaque soir

➡️ AVEC LA TENDANCE : le titre est à +7 % de sa moyenne de 50 séances dans le sens du pari. Information, pas un facteur. Mesure de l'étude 70 sur l'année : à 10 % et plus au-dessus, 42.7 % de gagnants et 47.5 % d'échecs contre 40.7 / 40.5 % pour l'ensemble.

🌥️ Ichimoku : Ichimoku quotidien : cours AU-DESSUS du nuage depuis 33 barre(s) (+14,9 % du dessus, +15,9 % du dessous) ; Tenkan au-dessus Kijun ; Chikou haussier ; nuage à venir vert · Ichimoku 5 minutes : cours AU-DESSUS du nuage depuis 6 barre(s) (+0,4 % du dessus, +0,8 % du dessous) ; Tenkan sous Kijun ; Chikou haussier ; nuage à venir vert · RSI (14) : pas de divergence lisible ; RSI du jour 63.3
Mesure de l'étude 75 sur l'année, calls avec le cours au-dessus du nuage au jour du cri : 42,1 % de gagnants et 40,3 % d'échecs (n 921) ; le motif du tampon, absent ici, fait 49,4 % de gagnants et 34,4 % d'échecs (n 154). Information, pas un facteur : le juge ne la pèse pas.

Le cri. 22.10, 2,6 M$ nets de calls à 43,9 écarts-type de ses habitudes, cours 17,83 $ ; forme : sans contrat lisible au crible ; calibre C ; recharge le lendemain 0,0 M$ contre 0,6 requis : non.

Le contrat visé. 20C 18.12.26 : encours 7093 à l'alerte → 6922 aujourd'hui, pas construit ; encours neuf sur cinq séances : 0,2 M$ à l'ask contre 0,1 au bid ; prime 1,10 $ à l'alerte, au mieux ×1,23.

Depuis. 5 séance(s) : titre 17,83 → 18,64 (+4,5 %, dans le sens) ; flux net dans le sens depuis l'alerte +0,2 M$ ; les dernières séances : 23.10 0,0, 26.10 +0,1, 27.10 0,0, 28.10 +0,1. 🏳 les baleines ont lâché : 0 jour(s) de recharge en argent sur 3, encours stable, et 0 séance(s) sur 3 avec au moins 0,25 M$ d'encours neuf à l'ask contrat par contrat (21,9 % de réussite contre 26,7 % au hasard, n = 201)

La tendance (étude 41). résistance hebdomadaire sans droite ; MM50 16,9 $, MM200 13,2 $ ; plus haut 52 semaines 18,9 $, plus bas 7,6 $. Dans cet état, les cris de calls font 29,2 % de mouvements de 8 % contre 31,0 % au hasard (excès −1,7, n = 356).

Le catalyseur. publication de résultats le 05.11 (dans 7 jour(s), confirmée par le calendrier Nasdaq).

L'empreinte de l'initié. aucun contrat ne porte la signature (hors de la monnaie de 3 à 30 %, 45 jours au plus, encours construit à l'ask) sur les dix dernières séances.

Le verdict. NE PAS ENTRER : les baleines ont lâché ou se retirent : mesuré 26 % de réussite en puts, 22 % en calls, le pire profil ; tendance : titre à 7,0 % au-dessus de sa moyenne de 50 séances dans le sens du pari (avec la tendance) ; information, pas un facteur. Pronostic le cri seul, sans facteur : chance mesurée d'un mouvement de 8 % dans le sens en dix séances 35,6 % contre 32,4 % au hasard ; aucun facteur mesuré ; freins : roll ou fermeture : 100 % de la prime du cri sur des contrats dont l'encours n'a pas bougé ; information, non mesurée (étude 31 à faire) ; cri fait de petits contrats, aucun ≥ 100 k$ au crible : la foule (étude 38) (−2 pts, n = 368) ; call sans recharge ni 10 M$ (−1 pts, n = 1129).

Ce qui changerait l'avis. un nouveau cri seulement ; après un lâché ou un retrait, la ligne ne se rattrape pas ; en calls, la cassure de la résistance mûrie au-delà de quatre semaines avec un cri B (mesuré : excès +19,3, option ×1,17, n = 31).

Recherche impersonnelle, jamais un ordre : la décision appartient au lecteur.

Ce que les baleines ont acheté

Aucun ordre isolé n'a été relevé par le flux d'alertes le jour du cri : les contrats réellement chargés ce jour-là sont dans le fil ci-dessus (variation d'encours, contrat par contrat).

⚠️ Le piège des échéances chez Swissquote : leur liste mélange hebdomadaires et mensuelles sous le même libellé de mois. Prenez toujours le 3ᵉ vendredi du mois : la mensuelle, celle des baleines ; et jamais une date voisine : une weekly au carnet maigre peut mourir deux semaines avant la nouvelle. En cas de doute, comparez les « Intérêts ouverts » : la mensuelle en a des centaines, la weekly quelques dizaines. Les échéances exactes sont dans la colonne ci-dessus.

Résultats le 05.11.2026 : mouvement attendu ±2.59 $. Réactions passées (lendemain) : +2.8 %, +19.4 %, +2.9 %, −7.5 %, +29.8 %, +23.3 %, +30.6 %, −3.6 %.

Les contrats les plus traités du jour

Les contrats les plus échangés AUJOURD'HUI, pas ceux du jour du cri (qui sont dans le fil) ; ils se déduisent du volume du jour (dates ISO année-mois-jour ; le code OPRA encode AAMMJJ) :

La structure du momentum

Momentum hebdomadaire à +7.2 % ; plancher à −5.5 %. État : intact ; le flux des baleines et la structure vont dans le même sens ; c'est la convergence qui fait passer une alerte au rouge.

call 20 · échéance 18.12.2026 : payé 1.35 $ (IV 66 %, thêta −0.02) CYRX261218C00020000copier

Chez Swissquote : ouvrir CYRX → onglet Options → échéance 18.12.26 → strike 20 → Call. Libellé affiché chez eux : CYRX DEC26 20Ccopier

call 17.5 · échéance 20.11.2026 ; payé 2.35 $ (IV 94 %, thêta −0.03) CYRX261120C00017500copier

Chez Swissquote : ouvrir CYRX → onglet Options → échéance 20.11.26 → strike 17.5 → Call. Libellé affiché chez eux : CYRX NOV26 17.5Ccopier

Recherche impersonnelle, diffusée à l'identique à tous ; jamais une recommandation personnalisée ni un ordre. Sur les actions, un choc de flux sur douze seulement s'avère informé (mesuré sur 183 cas). La perte maximale d'une option achetée est la prime versée ; la taille reste petite. Relevé du 29.10.2026.