EIX : l'autopsie du suspect

Le cri : flux de puts à 38.7 écarts-type de ses habitudes le 17.09.2026 ; 6.0 M$ nets en une séance. Aujourd'hui (29.10) : +0.0 σ, ; ; flux redevenu ordinaire. Cours 58.83 $ (fourchette 52 semaines 51 à 80).

La forme du cri (étude 38, lue contrat par contrat au jour J) : une couverture : contrats en multi-jambes ou au parquet, dans la monnaie ou à échéance lointaine, la structure d'un porteur. Le bloc sec à l'ask n'existe presque pas, deux cris sur 1'963 : la lecture « accumulation discrète » ne s'applique pas ici.

Discrétion : sans objet. 94 % du flux du jour est passé au parquet, en multi-jambes ou sans côté, et 99 % de la prime porte sur des contrats dont l'encours n'a pas bougé le lendemain (position roulée, fermée ou croisée) : le sens du flux n'est pas lisible à la prime nette, et l'indice de discrétion (100 %) ne dit rien ici. Plafond C.

🕵️ L'empreinte de l'initié

Aucun contrat des dix dernières séances ne porte la signature mesurée (étude 36 : hors de la monnaie de 3 à 30 %, 45 jours au plus, encours construit à l'ask d'au moins 200 contrats et 50 k$). Le pari court des baleines, quand il existe, se lit dans le fil ci-dessus.

🧭 L'avis du jour, 29.10.2026 · écrit depuis les données, régénéré chaque soir

➡️ AVEC LA TENDANCE : le titre est à +20 % de sa moyenne de 50 séances dans le sens du pari. Information, pas un facteur. Mesure de l'étude 70 sur l'année : à 10 % et plus au-dessus, 42.7 % de gagnants et 47.5 % d'échecs contre 40.7 / 40.5 % pour l'ensemble.

🌥️ Ichimoku : Ichimoku quotidien : cours SOUS le nuage depuis 43 barre(s) (−12,3 % du dessus, −2,6 % du dessous) ; Tenkan au-dessus Kijun ; Chikou haussier ; nuage à venir rouge · Ichimoku 5 minutes : cours AU-DESSUS du nuage depuis 1 barre(s) (+0,2 % du dessus, +0,5 % du dessous) ; Tenkan au-dessus Kijun ; Chikou haussier ; nuage à venir rouge · RSI (14) : pas de divergence lisible ; RSI du jour 62.0
Mesure de l'étude 75 sur l'année, puts avec le cours sous le nuage au jour du cri : 32,5 % de gagnants et 45,9 % d'échecs (n 329) ; le motif du tampon, absent ici, fait 42,9 % de gagnants et 33,3 % d'échecs (n 84). Information, pas un facteur : le juge ne la pèse pas.

Le cri. 17.09, 6,0 M$ nets de puts à 38,7 écarts-type de ses habitudes, cours 55,50 $ ; forme : couverture (multi-jambes, parquet, dans la monnaie ou lointaine) ; calibre C ; recharge le lendemain 0,0 M$ contre 1,5 requis : non.

Le contrat visé. 50P 15.01.27 : encours 2644 à l'alerte → 2920 aujourd'hui, construit ; encours neuf sur cinq séances : 2,5 M$ à l'ask contre 1,1 au bid ; prime 2,85 $ à l'alerte, au mieux ×1,37.

Depuis. 30 séance(s) : titre 55,50 → 58,83 (+6,0 %, contre le pari) ; flux net dans le sens depuis l'alerte +9,5 M$ ; les dernières séances : 21.10 0,0, 22.10 0,0, 23.10 −0,3, 26.10 +0,1, 27.10 0,0, 28.10 +0,1. ni tenue ni lâché : 0 jour(s) de recharge en argent sur 3, encours qui monte, et 0 séance(s) sur 3 avec au moins 0,25 M$ d'encours neuf à l'ask contrat par contrat

La tendance (étude 41). soutien hebdomadaire sans droite ; MM50 58,4 $ ; plus haut 52 semaines 81,6 $, plus bas 51,1 $. Dans cet état, les cris de puts font 28,3 % de mouvements de 8 % contre 26,3 % au hasard (excès +1,9, n = 191).

Le catalyseur. publication de résultats le 29.10 (dans 0 jour(s), confirmée par le calendrier Nasdaq).

L'empreinte de l'initié. aucun contrat ne porte la signature (hors de la monnaie de 3 à 30 %, 45 jours au plus, encours construit à l'ask) sur les dix dernières séances.

Le verdict. NE PAS ENTRER : jeu de séance : 98 % de la prime du cri sur des contrats qui expirent dans la séance qui vient (18.09) ; la loterie de l'étude 33 (×4 une fois sur dix, ruine deux fois sur cinq), pas un pari de la doctrine ; jambe longue : encours du lendemain pas encore lu ; frein mesuré (étude 70, adopté le 15.10) : le plus gros contrat du cri (67.5P 18.09) expire 1 jour(s) après le cri ; sur l'année, les cris dont le plus gros contrat expire sous 30 jours font 36,4 % de gagnants contre 46,8 % d'échecs (n 549), l'ensemble 40,7 / 40,5 % ; l'option tenue 20 séances rend ×0,67 contre ×0,72 ; tendance : titre à 20,2 % au-dessus de sa moyenne de 50 séances dans le sens du pari (avec la tendance) ; information, pas un facteur. Pronostic recharge 9.5 M$ : chance mesurée d'un mouvement de 8 % dans le sens en dix séances 42,3 % contre 26,3 % au hasard ; facteurs : recharge 9.5 M$ (+16 pts, n = 246) ; encours neuf à l'ask 2.5 M$ (5 séances) (+12 pts, n = 152) ; freins : roll ou fermeture : 99 % de la prime du cri sur des contrats dont l'encours n'a pas bougé ; information, non mesurée (étude 31 à faire).

Ce qui changerait l'avis. un retour des baleines : 1,5 M$ nets de puts en une séance (la recharge), ou une signature d'initié hors calendrier.

Recherche impersonnelle, jamais un ordre : la décision appartient au lecteur.

Ce que les baleines ont acheté

Aucun ordre isolé n'a été relevé par le flux d'alertes le jour du cri : les contrats réellement chargés ce jour-là sont dans le fil ci-dessus (variation d'encours, contrat par contrat).

⚠️ Le piège des échéances chez Swissquote : leur liste mélange hebdomadaires et mensuelles sous le même libellé de mois. Prenez toujours le 3ᵉ vendredi du mois : la mensuelle, celle des baleines ; et jamais une date voisine : une weekly au carnet maigre peut mourir deux semaines avant la nouvelle. En cas de doute, comparez les « Intérêts ouverts » : la mensuelle en a des centaines, la weekly quelques dizaines. Les échéances exactes sont dans la colonne ci-dessus.

Résultats le 29.10.2026 : mouvement attendu ±4.31 $. Réactions passées (lendemain) : −6.8 %, +0.0 %, +4.2 %, −1.2 %, +1.9 %, −8.9 %, +6.0 %, +0.1 %.

Les contrats les plus traités du jour

Les contrats les plus échangés AUJOURD'HUI, pas ceux du jour du cri (qui sont dans le fil) ; ils se déduisent du volume du jour (dates ISO année-mois-jour ; le code OPRA encode AAMMJJ) :

La structure du momentum

Aucune structure exploitable n'est visible sur le momentum hebdomadaire de ce titre ; ni plancher, ni verrou récemment touchés. Le pari des baleines est donc sans appui structurel : c'est une information en soi, et une raison de plus de garder la taille petite.

put 50 · échéance 15.01.2027 : payé 1.10 $ (IV 41 %, thêta −0.02) EIX270115P00050000copier

Chez Swissquote : ouvrir EIX → onglet Options → échéance 15.01.27 → strike 50 → Put. Libellé affiché chez eux : EIX JAN27 50Pcopier

put 52.5 · échéance 15.01.2027 ; payé 1.75 $ (IV 41 %, thêta −0.02) EIX270115P00052500copier

Chez Swissquote : ouvrir EIX → onglet Options → échéance 15.01.27 → strike 52.5 → Put. Libellé affiché chez eux : EIX JAN27 52.5Pcopier

Recherche impersonnelle, diffusée à l'identique à tous ; jamais une recommandation personnalisée ni un ordre. Sur les actions, un choc de flux sur douze seulement s'avère informé (mesuré sur 183 cas). La perte maximale d'une option achetée est la prime versée ; la taille reste petite. Relevé du 29.10.2026.